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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 398.00 | 22 708.00 | 8 690.00 | 31 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 694.00 | 22 708.00 | 100 986.00 | 123 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 932.00 | | 333 932.00 | 333 932.00 |
BZ Autres créances | 125 983.00 | | 125 983.00 | 125 983.00 |
CF Disponibilités | 217 113.00 | | 217 113.00 | 217 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 767.00 | | 688 767.00 | 688 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 461.00 | 22 708.00 | 789 753.00 | 812 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 202 330.00 | 168 072.00 | | 202 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 420.00 | 34 258.00 | | 30 420.00 |
DL TOTAL (I) | 241 134.00 | 210 715.00 | | 241 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 621.00 | 15 526.00 | | 15 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 621.00 | 15 526.00 | | 15 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 565.00 | 7 810.00 | | 3 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 325.00 | 265 208.00 | | 388 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 097.00 | 124 270.00 | | 121 097.00 |
EA Autres dettes | 20 011.00 | 19 596.00 | | 20 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 998.00 | 416 884.00 | | 532 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 753.00 | 643 125.00 | | 789 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 810.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 193.00 | 31 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 193.00 | 31 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 557.00 | 4 345.00 | 19 193.00 | 37 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 557.00 | 4 345.00 | 19 193.00 | 37 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 526.00 | 15 621.00 | 15 526.00 | 15 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 526.00 | 15 621.00 | 15 526.00 | 15 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 250.00 | 15 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 371.00 | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 325.00 | 388 325.00 | | 388 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 915.00 | 5 489.00 | 20 426.00 | 25 915.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 296.00 | 10 000.00 | 72 296.00 | 82 296.00 |
UX Autres créances clients | 333 932.00 | 333 932.00 | | 333 932.00 |
VB T. V. A. | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VI Groupe et associés | 20 011.00 | 415.00 | | 20 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VP Divers | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 489.00 | 2 453.00 | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 951.00 | 443 774.00 | 120 177.00 | 563 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 998.00 | 490 523.00 | 22 879.00 | 532 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | | | 232.00 |
ST Autres comptes | 80 220.00 | | | 80 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
YT Sous‐traitance | 388 503.00 | | | 388 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 855.00 | | | 560 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |