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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 14 400.00 | 30 600.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 470.00 | 5 155.00 | 315.00 | 5 470.00 |
AP Constructions | 149 142.00 | 58 138.00 | 91 005.00 | 149 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 995.00 | 385 698.00 | 196 296.00 | 581 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 677.00 | 1 057 348.00 | 1 055 329.00 | 2 112 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 894 284.00 | 1 520 739.00 | 1 373 545.00 | 2 894 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
BT Marchandises | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BZ Autres créances | 167 433.00 | | 167 433.00 | 167 433.00 |
CF Disponibilités | 1 022 739.00 | | 1 022 739.00 | 1 022 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 021.00 | | 1 241 021.00 | 1 241 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 305.00 | 1 520 739.00 | 2 614 567.00 | 4 135 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 566 950.00 | 604 348.00 | | 566 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 990.00 | 162 602.00 | | 211 990.00 |
DL TOTAL (I) | 787 325.00 | 775 335.00 | | 787 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 341.00 | 694 768.00 | | 885 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 394.00 | 1 970.00 | | 205 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 985.00 | 161 187.00 | | 178 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 051.00 | 204 708.00 | | 234 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 470.00 | | | 323 470.00 |
EA Autres dettes | | 351 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 827 242.00 | 1 413 655.00 | | 1 827 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 567.00 | 2 188 990.00 | | 2 614 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 333.00 | | 915 320.00 | 2 040 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 098.00 | 46 271.00 | 2 894 284.00 | 15 098.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 098.00 | 46 271.00 | 2 843 814.00 | 15 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 966.00 | | 504.00 | 4 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 367.00 | | 914 816.00 | 1 990 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 776.00 | 194 234.00 | 46 271.00 | 1 372 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 900.00 | 4 500.00 | | 9 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966.00 | 189.00 | | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 911.00 | 189 545.00 | 46 271.00 | 1 357 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 985.00 | 178 985.00 | | 178 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 149.00 | 137 149.00 | | 137 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 470.00 | 323 470.00 | | 323 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 970.00 | 201 970.00 | | 201 970.00 |
UX Autres créances clients | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 94 296.00 | 94 296.00 | | 94 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 818.00 | 174 747.00 | 479 969.00 | 883 818.00 |
VI Groupe et associés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 170.00 | | | 644 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 845.00 | | | 452 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 161.00 | 192 161.00 | | 192 161.00 |
VW T.V.A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 242.00 | 1 118 171.00 | 479 969.00 | 1 827 242.00 |