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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 788.00 | 1 720.00 | 2 068.00 | 3 788.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 803.00 | 1 720.00 | 2 083.00 | 3 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
072 Créances – Autres | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
110 Total général Actif | 35 666.00 | 1 720.00 | 33 946.00 | 35 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 762.00 | |
126 Réserve légale | | | 76.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 080.00 | 58 848.00 | | 63 080.00 |
222 Production stockée | -767.00 | 55.00 | | -767.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4 273.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 815.00 | 67 676.00 | | 66 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 906.00 | 25 192.00 | | 24 906.00 |
242 Autres charges externes. | 25 134.00 | 23 770.00 | | 25 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | 1 876.00 | | 1 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 065.00 | 9 094.00 | | 9 065.00 |
252 Charges sociales | 6 214.00 | 5 104.00 | | 6 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 816.00 | 685.00 | | 816.00 |
262 Autres charges | | 306.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 696.00 | 66 026.00 | | 67 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -881.00 | 1 649.00 | | -881.00 |
294 Charges financières | | 554.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 530.00 | 4 200.00 | | 1 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 411.00 | -3 105.00 | | -2 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 707.00 | | | 707.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 239.00 | | | 239.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -239.00 | | | -239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 843.00 | | | 8 843.00 |