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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 316.00 | 17 563.00 | 62 753.00 | 80 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 537.00 | 17 563.00 | 75 974.00 | 93 537.00 |
BT Marchandises | 89 626.00 | | 89 626.00 | 89 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 218.00 | | 83 218.00 | 83 218.00 |
BZ Autres créances | 44 134.00 | | 44 134.00 | 44 134.00 |
CF Disponibilités | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 672.00 | | 253 672.00 | 253 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 209.00 | 17 563.00 | 329 646.00 | 347 209.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
DL TOTAL (I) | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 141.00 | | | 88 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 806.00 | | | 89 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 090.00 | | | 289 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 646.00 | | | 329 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 090.00 | | | 289 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 495.00 | | 721 495.00 | 721 495.00 |
FG Production vendue services | 139 335.00 | | 139 335.00 | 139 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 830.00 | | 860 830.00 | 860 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 286.00 | | | 892 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 601.00 | | | 887 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 139.00 | | 71 027.00 | 76 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 630.00 | 93 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 630.00 | 80 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 494.00 | | 61 451.00 | 72 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | 9 576.00 | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 782.00 | 3 411.00 | 53 630.00 | 67 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 782.00 | 3 411.00 | 53 630.00 | 67 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 806.00 | 89 806.00 | | 89 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UX Autres créances clients | 83 218.00 | | | 83 218.00 |
VB T. V. A. | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 141.00 | 88 141.00 | | 88 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 972.00 | 153 972.00 | | 153 972.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 367.00 | 217 367.00 | | 217 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 205.00 | 1.00 | | 6 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
ST Autres comptes | 125 752.00 | | | 125 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 284.00 | | | 66 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 71 176.00 | | | 71 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 566.00 | | | 125 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 710.00 | | | 150 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 827.00 | | | 290 827.00 |