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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 203.00 | 4 797.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 113 357.00 | 64 043.00 | 49 314.00 | 113 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 788.00 | 304 378.00 | 8 409.00 | 312 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 163.00 | 41 605.00 | 16 558.00 | 58 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 685.00 | 411 229.00 | 85 456.00 | 496 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 624.00 | | 60 624.00 | 60 624.00 |
BZ Autres créances | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
CF Disponibilités | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 104.00 | | 187 104.00 | 187 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 789.00 | 411 229.00 | 272 560.00 | 683 789.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 69 766.00 | 69 766.00 | | 69 766.00 |
DH Report à nouveau | -68 838.00 | | | -68 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 355.00 | -68 838.00 | | -102 355.00 |
DL TOTAL (I) | -51 119.00 | 51 236.00 | | -51 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 337.00 | 62 547.00 | | 178 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 887.00 | 3 000.00 | | 9 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 363.00 | 71 396.00 | | 41 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 340.00 | 100 058.00 | | 93 340.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 678.00 | 237 001.00 | | 323 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 560.00 | 288 237.00 | | 272 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 238.00 | 22 992.00 | | 388 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 200.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 234.00 | 21 792.00 | | 388 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 341.00 | 93 341.00 | | 93 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 338.00 | 28 338.00 | 150 000.00 | 178 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 006.00 | 94 006.00 | | 94 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 006.00 | 94 006.00 | | 94 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 678.00 | 173 678.00 | 150 000.00 | 323 678.00 |