| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 290.00 | 102 912.00 | 1 378.00 | 104 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 665.00 | 69 532.00 | 13 133.00 | 82 665.00 |
BF Prêts | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 856.00 | 172 444.00 | 78 412.00 | 250 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 721.00 | 704.00 | 389 017.00 | 389 721.00 |
BZ Autres créances | 651 754.00 | | 651 754.00 | 651 754.00 |
CF Disponibilités | 224 716.00 | | 224 716.00 | 224 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 320.00 | 704.00 | 1 320 616.00 | 1 321 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 176.00 | 173 148.00 | 1 399 028.00 | 1 572 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 40 088.00 | 154 683.00 | | 40 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 058.00 | 135 405.00 | | 215 058.00 |
DK Provisions réglementées | | 985.00 | | |
DL TOTAL (I) | 271 890.00 | 307 818.00 | | 271 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 057.00 | 246 317.00 | | 298 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 057.00 | 246 317.00 | | 298 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 557.00 | 53 407.00 | | 369 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 524.00 | 546 194.00 | | 459 524.00 |
EA Autres dettes | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 081.00 | 623 300.00 | | 829 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 028.00 | 1 177 435.00 | | 1 399 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 081.00 | 623 300.00 | | 829 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 226.00 | 56 738.00 | 99 964.00 | 43 226.00 |
FG Production vendue services | 3 559 490.00 | 297 555.00 | 3 857 045.00 | 3 559 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 602 716.00 | 354 293.00 | 3 957 009.00 | 3 602 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 740.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 985.00 | 1 469.00 | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | 1 469.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | 1 469.00 | | 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 851.00 | 74 472.00 | | 38 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 541.00 | 13 424.00 | | 34 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 964 625.00 | 3 589 887.00 | | 3 964 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 567.00 | 3 454 483.00 | | 3 749 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 058.00 | 135 405.00 | | 215 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 271.00 | | 11 962.00 | 300 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 41 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 377.00 | 250 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 825.00 | 126 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 552.00 | 82 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 210.00 | | 1 405.00 | 168 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 661.00 | | 10 557.00 | 84 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 845.00 | 7 975.00 | 55 377.00 | 219 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 662.00 | 1 074.00 | 42 825.00 | 144 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 183.00 | 6 901.00 | 12 552.00 | 75 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 317.00 | 51 740.00 | | 246 317.00 |
6T Sur comptes clients | 704.00 | | | 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 704.00 | | | 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 006.00 | 51 740.00 | 985.00 | 248 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 740.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 557.00 | 369 557.00 | | 369 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 949.00 | 219 949.00 | | 219 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 693.00 | 180 693.00 | | 180 693.00 |
UP Prêts | 41 400.00 | 6 000.00 | 35 400.00 | 41 400.00 |
UX Autres créances clients | 388 876.00 | 388 876.00 | | 388 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
VC Groupe et associés | 609 217.00 | 609 217.00 | | 609 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 359.00 | 1 086 959.00 | 35 400.00 | 1 122 359.00 |
VW T.V.A. | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 081.00 | 829 081.00 | | 829 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |