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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 731.00 | 78 731.00 | | 78 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 022.00 | 98 022.00 | | 98 022.00 |
BT Marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 446.00 | 99 035.00 | 19 411.00 | 118 446.00 |
BZ Autres créances | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 347.00 | 99 035.00 | 24 312.00 | 123 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 368.00 | 197 057.00 | 24 312.00 | 221 368.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 446.00 | | | 118 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -29 709.00 | | | -29 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 596.00 | | | -5 596.00 |
DL TOTAL (I) | -26 921.00 | | | -26 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 022.00 | | | 98 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 705.00 | | | 91 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 022.00 | | | 98 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 705.00 | | | 91 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 035.00 | | | 99 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 035.00 | | | 99 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 035.00 | | | 99 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 446.00 | | 118 446.00 | 118 446.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VI Groupe et associés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 751.00 | 3 305.00 | 118 446.00 | 121 751.00 |
VW T.V.A. | 19 793.00 | 382.00 | | 19 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 233.00 | 31 822.00 | | 51 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | | | 700.00 |
ST Autres comptes | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 789.00 | | | 22 789.00 |