| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 1 115.00 | 1 524.00 | 2 639.00 |
AP Constructions | 1 334 202.00 | 457 479.00 | 876 722.00 | 1 334 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 172.00 | 130 948.00 | 16 224.00 | 147 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 356.00 | 1 294 636.00 | 684 719.00 | 1 979 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 398.00 | 1 884 179.00 | 1 610 220.00 | 3 494 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 536.00 | | 708 536.00 | 708 536.00 |
BZ Autres créances | 658 047.00 | | 658 047.00 | 658 047.00 |
CF Disponibilités | 915 555.00 | | 915 555.00 | 915 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 060.00 | | 2 287 060.00 | 2 287 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 458.00 | 1 884 179.00 | 3 897 280.00 | 5 781 458.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 640.00 | | | 174 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 784.00 | | | 784.00 |
DG Autres réserves | 747 657.00 | | | 747 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 314.00 | | | 214 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 860.00 | | | 1 154 860.00 |
DP Provisions pour risques | 133 575.00 | | | 133 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 322.00 | | | 183 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 156.00 | | | 1 175 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 843.00 | | | 62 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 183.00 | | | 780 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 415.00 | | | 372 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 682.00 | | | 141 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 098.00 | | | 2 559 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 280.00 | | | 3 897 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 749.00 | | | 1 639 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 275 951.00 | 7 202.00 | 6 283 153.00 | 6 275 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 275 951.00 | 7 202.00 | 6 283 153.00 | 6 275 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 277 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 015 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 925.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 972 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 069.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982 561.00 | | | 982 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 306.00 | | | 61 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 130.00 | | | -10 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 690.00 | | | 77 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 331 102.00 | | | 7 331 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 116 788.00 | | | 7 116 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 314.00 | | | 214 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 146.00 | | 2 073 893.00 | 3 178 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757 640.00 | 3 494 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757 640.00 | 3 491 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982.00 | | 1 657.00 | 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177 163.00 | | 2 072 236.00 | 3 177 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 993.00 | 303 111.00 | 442 925.00 | 2 023 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 133.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 011.00 | 302 978.00 | 442 925.00 | 2 023 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 741.00 | 91 575.00 | 2 995.00 | 94 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 741.00 | 91 575.00 | 2 995.00 | 94 741.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 183.00 | 780 183.00 | | 780 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 749.00 | 97 749.00 | | 97 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 682.00 | 141 682.00 | | 141 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
UX Autres créances clients | 708 536.00 | 708 536.00 | | 708 536.00 |
VB T. V. A. | 94 148.00 | 94 148.00 | | 94 148.00 |
VC Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 156.00 | 255 806.00 | 632 456.00 | 1 175 156.00 |
VI Groupe et associés | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 759 696.00 | | | 759 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 991.00 | | | 246 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VP Divers | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 505.00 | 1 371 505.00 | | 1 371 505.00 |
VW T.V.A. | 198 114.00 | 198 114.00 | | 198 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 098.00 | 1 639 749.00 | 632 456.00 | 2 559 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 518 102.00 | | | 518 102.00 |
ST Autres comptes | 1 369 243.00 | | | 1 369 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525 569.00 | | | 525 569.00 |
YT Sous‐traitance | 2 597 257.00 | | | 2 597 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 126.00 | | | 74 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 455 101.00 | | | 1 455 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 058 768.00 | | | 1 058 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 015 559.00 | | | 5 015 559.00 |