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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AP Constructions | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 871.00 | 43 702.00 | 3 168.00 | 46 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 323.00 | 305 541.00 | 27 782.00 | 333 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 261.00 | 356 863.00 | 31 397.00 | 388 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 729.00 | 5 088.00 | 118 641.00 | 123 729.00 |
BZ Autres créances | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
CF Disponibilités | 327 946.00 | | 327 946.00 | 327 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 721.00 | 5 088.00 | 523 633.00 | 528 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 982.00 | 361 951.00 | 555 030.00 | 916 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DG Autres réserves | 243 748.00 | | | 243 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
DL TOTAL (I) | 307 446.00 | | | 307 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 939.00 | | | 60 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 361.00 | | | 100 361.00 |
EA Autres dettes | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 584.00 | | | 247 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 030.00 | | | 555 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 520.00 | | | 237 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 223.00 | | 3 156.00 | 452 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 118.00 | 388 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 118.00 | 384 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 775.00 | | 3 156.00 | 448 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446.00 | | | 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 690.00 | 45 292.00 | 67 118.00 | 378 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 688.00 | 45 292.00 | 67 118.00 | 375 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 520.00 | 77 520.00 | | 77 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 123 729.00 | 123 729.00 | | 123 729.00 |
VB T. V. A. | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 939.00 | 50 875.00 | 10 064.00 | 60 939.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VP Divers | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 814.00 | 171 814.00 | | 171 814.00 |
VW T.V.A. | 49 187.00 | 49 187.00 | | 49 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 584.00 | 237 520.00 | 10 064.00 | 247 584.00 |