| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 358.00 | 37 051.00 | 2 307.00 | 39 358.00 |
AP Constructions | 100 857.00 | 96 197.00 | 4 660.00 | 100 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 961.00 | 10 526.00 | 435.00 | 10 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 048.00 | 825 670.00 | 230 378.00 | 1 056 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 490.00 | 1 019 443.00 | 239 047.00 | 1 258 490.00 |
BT Marchandises | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 086.00 | 155 776.00 | 44 310.00 | 200 086.00 |
BZ Autres créances | 1 236 431.00 | | 1 236 431.00 | 1 236 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 739.00 | | 902 739.00 | 902 739.00 |
CF Disponibilités | 1 032 724.00 | | 1 032 724.00 | 1 032 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 215.00 | 155 776.00 | 3 247 440.00 | 3 403 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 705.00 | 1 175 219.00 | 3 486 487.00 | 4 661 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 966.00 | | | 966.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
DH Report à nouveau | 334 331.00 | 166 537.00 | | 334 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 735.00 | 167 794.00 | | 180 735.00 |
DL TOTAL (I) | 565 651.00 | 384 917.00 | | 565 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 861.00 | 1 817 782.00 | | 925 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 433.00 | 1 030 551.00 | | 548 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 996.00 | 1 728 894.00 | | 1 018 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 313.00 | 388 587.00 | | 225 313.00 |
EA Autres dettes | 202 233.00 | 141 776.00 | | 202 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 835.00 | 5 107 589.00 | | 2 920 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 487.00 | 5 492 506.00 | | 3 486 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 548 433.00 | | | 548 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 435.00 | | 61 435.00 | 61 435.00 |
FG Production vendue services | 8 801 453.00 | | 8 801 453.00 | 8 801 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 862 888.00 | | 8 862 888.00 | 8 862 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 935 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 132 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 395.00 | |
GE Autres charges | | | 467 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 212 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 489.00 | 2 345.00 | | 91 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 551 757.00 | | | 1 551 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645 527.00 | 2 345.00 | | 1 645 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 312.00 | 49 159.00 | | 120 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 996 381.00 | | | 996 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116 693.00 | 49 159.00 | | 1 116 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 834.00 | -46 814.00 | | 528 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 648.00 | 69 022.00 | | 74 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 590 560.00 | 11 748 869.00 | | 10 590 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 409 825.00 | 11 581 075.00 | | 10 409 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 735.00 | 167 794.00 | | 180 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 831.00 | | 552 996.00 | 1 775 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536 913.00 | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070 337.00 | 1 258 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 763.00 | 39 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 661.00 | 1 167 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 581.00 | | 1 540.00 | 63 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 119.00 | | 47 408.00 | 1 578 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 131.00 | | 504 048.00 | 34 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 971.00 | 166 709.00 | 386 237.00 | 1 238 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 684.00 | 12 215.00 | 19 848.00 | 44 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 287.00 | 154 494.00 | 316 389.00 | 1 094 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 144.00 | 116 395.00 | 33 763.00 | 73 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 144.00 | 116 395.00 | 33 763.00 | 73 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 144.00 | 116 395.00 | 33 763.00 | 73 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 433.00 | 548 433.00 | | 548 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 996.00 | 1 018 996.00 | | 1 018 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 233.00 | 202 233.00 | | 202 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UX Autres créances clients | 200 086.00 | 200 086.00 | | 200 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
VC Groupe et associés | 1 132 931.00 | 1 132 931.00 | | 1 132 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 204.00 | 137 104.00 | 773 100.00 | 910 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 907 564.00 | | | 907 564.00 |
VP Divers | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 074.00 | 1 440 074.00 | | 1 440 074.00 |
VW T.V.A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 835.00 | 2 147 735.00 | 773 100.00 | 2 920 835.00 |