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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 637 277.00 | | 1 637 277.00 | 1 637 277.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 532.00 | | 1 698 532.00 | 1 698 532.00 |
BZ Autres créances | 48 871.00 | | 48 871.00 | 48 871.00 |
CF Disponibilités | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 086.00 | | 52 086.00 | 52 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 618.00 | | 1 750 618.00 | 1 750 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 639 077.00 | | | 1 639 077.00 |
CU Autres participations | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 188 545.00 | 432 586.00 | | 188 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 564.00 | -244 042.00 | | 570 564.00 |
DL TOTAL (I) | 822 832.00 | 252 269.00 | | 822 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 385.00 | 69.00 | | 20 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 440.00 | 246 841.00 | | 522 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 069.00 | 112 890.00 | | 187 069.00 |
EA Autres dettes | 197 891.00 | 209 291.00 | | 197 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 786.00 | 569 090.00 | | 927 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 618.00 | 821 358.00 | | 1 750 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 786.00 | 569 090.00 | | 927 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 385.00 | 69.00 | | 20 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 554.00 | | 156 554.00 | 156 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 554.00 | | 156 554.00 | 156 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 532.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 917 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 15 427.00 | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 15 427.00 | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | -15 427.00 | | -2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 915.00 | | | 80 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 036.00 | 220 036.00 | | 1 079 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 472.00 | 464 078.00 | | 508 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 564.00 | -244 042.00 | | 570 564.00 |