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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 084.00 | 17 039.00 | 8 044.00 | 25 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 133.00 | 17 039.00 | 8 093.00 | 25 133.00 |
BZ Autres créances | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 050.00 | 74 915.00 | 289 135.00 | 364 050.00 |
CF Disponibilités | 55 487.00 | | 55 487.00 | 55 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 269.00 | 74 915.00 | 345 354.00 | 420 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 402.00 | 91 954.00 | 353 447.00 | 445 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 337 275.00 | 427 064.00 | | 337 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 623.00 | -19 789.00 | | -8 623.00 |
DL TOTAL (I) | 337 036.00 | 415 659.00 | | 337 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 243.00 | 27 087.00 | | 14 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248.00 | 763.00 | | 248.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 412.00 | 29 770.00 | | 16 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 447.00 | 445 429.00 | | 353 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 441.00 | 850.00 | 5 291.00 | 4 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 441.00 | 850.00 | 5 291.00 | 4 441.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 901.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 220.00 | 41 707.00 | | 72 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 843.00 | 61 496.00 | | 80 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 623.00 | -19 789.00 | | -8 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 785.00 | 1 254.00 | | 15 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 785.00 | 1 254.00 | | 15 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 503.00 | 31 412.00 | | 43 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 503.00 | 31 412.00 | | 43 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781.00 | 732.00 | 49.00 | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |