| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 886.00 | | 36 886.00 | 36 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 837.00 | 77.00 | 10 760.00 | 10 837.00 |
BZ Autres créances | 164 334.00 | | 164 334.00 | 164 334.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 471.00 | 77.00 | 175 394.00 | 175 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 252.00 | 77.00 | 216 175.00 | 216 252.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 200.00 | 520 200.00 | | 520 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 269 468.00 | -2 722 518.00 | | -3 269 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 210.00 | -546 949.00 | | -83 210.00 |
DL TOTAL (I) | -2 832 478.00 | -2 749 268.00 | | -2 832 478.00 |
DP Provisions pour risques | 79 421.00 | 156 600.00 | | 79 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 421.00 | 156 600.00 | | 79 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608.00 | 3 850.00 | | 1 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838 259.00 | 2 551 094.00 | | 2 838 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 211.00 | 218 944.00 | | 101 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 154.00 | 99 537.00 | | 28 154.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 969 233.00 | 2 873 459.00 | | 2 969 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 175.00 | 280 791.00 | | 216 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 838 259.00 | | | 2 838 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 396 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 396 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 4 039.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 434 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 438 808.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -42 580.00 | | -118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 804.00 | 1 375 306.00 | | 116 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 015.00 | 1 922 255.00 | | 200 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 210.00 | -546 949.00 | | -83 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 600.00 | | 77 178.00 | 156 600.00 |
6T Sur comptes clients | 77.00 | | | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | | | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 677.00 | | 77 178.00 | 156 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 838 259.00 | 2 838 259.00 | | 2 838 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 211.00 | 101 211.00 | | 101 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UP Prêts | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
UX Autres créances clients | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VC Groupe et associés | 131 712.00 | 131 712.00 | | 131 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 952.00 | 215 952.00 | | 215 952.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 233.00 | 2 969 233.00 | | 2 969 233.00 |