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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 167 951.00 | | 167 951.00 | 167 951.00 |
040 Immobilisations financières | 1 020 000.00 | 120 000.00 | 900 000.00 | 1 020 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 187 951.00 | 120 000.00 | 1 067 951.00 | 1 187 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | 33 110.00 | 6 490.00 | 39 600.00 |
072 Créances – Autres | 235 474.00 | | 235 474.00 | 235 474.00 |
084 Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 175.00 | 33 110.00 | 242 065.00 | 275 175.00 |
110 Total général Actif | 1 463 126.00 | 153 110.00 | 1 310 016.00 | 1 463 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 406 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 889 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 303 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 402.00 | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 6 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 310 016.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 226 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 808.00 | 1 960.00 | | 1 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 331.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 809.00 | 2 291.00 | | 1 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 809.00 | -2 291.00 | | -1 809.00 |
280 Produits financiers | 891 000.00 | | | 891 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16.00 | | |
294 Charges financières | | 231 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 962.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 889 191.00 | -235 237.00 | | 889 191.00 |