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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 637.00 | | 133 637.00 | 133 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 519.00 | 11 882.00 | 637.00 | 12 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 698.00 | 94 025.00 | 13 673.00 | 107 698.00 |
AX Avances et acomptes | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 981.00 | 105 907.00 | 207 074.00 | 312 981.00 |
BT Marchandises | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 135 821.00 | | 135 821.00 | 135 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 029.00 | | 179 029.00 | 179 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 010.00 | 105 907.00 | 386 103.00 | 492 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
DG Autres réserves | 80 503.00 | | | 80 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 599.00 | | | -19 599.00 |
DL TOTAL (I) | 148 420.00 | | | 148 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 945.00 | | | 166 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 683.00 | | | 237 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 103.00 | | | 386 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 215.00 | | | 177 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 433.00 | | 340 433.00 | 340 433.00 |
FG Production vendue services | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 820.00 | | 341 820.00 | 341 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 142.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 375.00 | | | 352 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 974.00 | | | 371 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 599.00 | | | -19 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 570.00 | | 61 119.00 | 254 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388.00 | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 708.00 | 312 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 177 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 637.00 | | | 133 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 273.00 | | 59 964.00 | 120 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 1 155.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 085.00 | 8 142.00 | 2 320.00 | 100 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 085.00 | 8 142.00 | 2 320.00 | 100 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 945.00 | 21 477.00 | 60 468.00 | 81 945.00 |
VI Groupe et associés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 653.00 | 14 363.00 | 1 290.00 | 15 653.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 683.00 | 177 215.00 | 60 468.00 | 237 683.00 |