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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221.00 | 1 983.00 | 1 238.00 | 3 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 146.00 | 75 776.00 | 17 370.00 | 93 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 667.00 | 107 986.00 | 91 681.00 | 199 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 959.00 | 185 745.00 | 168 214.00 | 353 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 96 483.00 | | 96 483.00 | 96 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
BZ Autres créances | 41 571.00 | | 41 571.00 | 41 571.00 |
CF Disponibilités | 132 251.00 | | 132 251.00 | 132 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 866.00 | | 323 866.00 | 323 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 824.00 | 185 745.00 | 492 080.00 | 677 824.00 |
CU Autres participations | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 189 384.00 | 165 238.00 | | 189 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 690.00 | 24 146.00 | | -3 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DL TOTAL (I) | 196 817.00 | 197 769.00 | | 196 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 656.00 | 4 456.00 | | 4 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 656.00 | 4 456.00 | | 4 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 059.00 | 130 333.00 | | 103 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 977.00 | 87 390.00 | | 114 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 528.00 | 92 946.00 | | 69 528.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 2 092.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 606.00 | 313 670.00 | | 290 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 080.00 | 515 895.00 | | 492 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 035.00 | 210 611.00 | | 215 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 856 513.00 | |
FG Production vendue services | | | 66.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 856 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 1 819.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | 848.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 2 667.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -2 667.00 | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 916.00 | 2 015 073.00 | | 1 919 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 606.00 | 1 990 927.00 | | 1 923 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 690.00 | 24 146.00 | | -3 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 953.00 | | 14 094.00 | 340 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 48 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 353 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951.00 | 292 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 611.00 | | 1 361.00 | 11 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 031.00 | | 12 733.00 | 281 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 211.00 | 34 484.00 | 951.00 | 152 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | 123.00 | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 351.00 | 34 361.00 | 951.00 | 150 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 456.00 | 200.00 | | 4 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 456.00 | 200.00 | | 4 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 608.00 | 94 522.00 | 4 086.00 | 98 608.00 |