| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
AH Fonds commercial | 424 010.00 | | 424 010.00 | 424 010.00 |
AN Terrains | 50 374.00 | 20 827.00 | 29 547.00 | 50 374.00 |
AP Constructions | 928 618.00 | 654 266.00 | 274 352.00 | 928 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 302.00 | 209 896.00 | 74 407.00 | 284 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 614.00 | 186 864.00 | 169 751.00 | 356 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 379.00 | 1 077 230.00 | 973 149.00 | 2 050 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 625.00 | 6 940.00 | 38 685.00 | 45 625.00 |
BZ Autres créances | 106 490.00 | | 106 490.00 | 106 490.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 324.00 | 6 940.00 | 159 385.00 | 166 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 703.00 | 1 084 170.00 | 1 132 534.00 | 2 216 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 039.00 | 152 039.00 | | 152 039.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
DG Autres réserves | 66 260.00 | 66 260.00 | | 66 260.00 |
DH Report à nouveau | -107 575.00 | -46 260.00 | | -107 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 308.00 | -61 315.00 | | 60 308.00 |
DL TOTAL (I) | 186 236.00 | 125 928.00 | | 186 236.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 845.00 | 799.00 | | 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 845.00 | 46 799.00 | | 46 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 114.00 | 561 556.00 | | 394 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -520.00 | 1 051.00 | | -520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 552.00 | 289 448.00 | | 288 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 290.00 | 171 256.00 | | 192 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 320.00 | 8 780.00 | | 11 320.00 |
EA Autres dettes | 9 019.00 | 3 950.00 | | 9 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 453.00 | 1 036 041.00 | | 899 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 534.00 | 1 208 768.00 | | 1 132 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 675.00 | | 1 920 675.00 | 1 920 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 675.00 | | 1 920 675.00 | 1 920 675.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 779.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 779.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -15.00 | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 907.00 | 1 846 686.00 | | 1 940 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 599.00 | 1 908 001.00 | | 1 880 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 308.00 | -61 315.00 | | 60 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 303.00 | | 149 069.00 | 1 975 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 993.00 | | 2 050 379.00 | 73 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 993.00 | | 1 620 992.00 | 73 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 387.00 | | | 429 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 915.00 | | 149 069.00 | 1 545 915.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 385.00 | 58 845.00 | | 1 018 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 008.00 | 58 845.00 | | 1 013 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 799.00 | 46.00 | | 46 799.00 |
6T Sur comptes clients | 11 281.00 | | 4 341.00 | 11 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 281.00 | | 4 341.00 | 11 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 080.00 | 46.00 | 4 341.00 | 58 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | 4 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 230.00 | | 76 230.00 | 76 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 552.00 | 288 552.00 | | 288 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 471.00 | 95 471.00 | | 95 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VB T. V. A. | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VI Groupe et associés | 317 884.00 | 317 884.00 | | 317 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -115 414.00 | | | -115 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 960.00 | | | 101 960.00 |
VP Divers | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 876.00 | 58 876.00 | | 58 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 588.00 | 155 588.00 | | 155 588.00 |
VW T.V.A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 973.00 | 823 743.00 | 76 230.00 | 899 973.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |