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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 595.00 | 110 547.00 | 4 048.00 | 114 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 161.00 | 64 494.00 | 87 666.00 | 152 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 756.00 | 175 041.00 | 173 714.00 | 348 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BZ Autres créances | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CF Disponibilités | 71 764.00 | | 71 764.00 | 71 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 877.00 | | 109 877.00 | 109 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 633.00 | 175 041.00 | 283 591.00 | 458 633.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 203 412.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 365.00 | -184 606.00 | | -61 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 021.00 | -80 171.00 | | -64 021.00 |
DL TOTAL (I) | -117 001.00 | -52 980.00 | | -117 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 758.00 | 173 766.00 | | 178 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 003.00 | 1 022.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 605.00 | 129 561.00 | | 119 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 443.00 | 41 266.00 | | 36 443.00 |
EA Autres dettes | 64 784.00 | 25 956.00 | | 64 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 593.00 | 371 571.00 | | 400 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 591.00 | 318 591.00 | | 283 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 695.00 | 295 283.00 | | 364 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 075.00 | 41 940.00 | | 43 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 430.00 | | 266 430.00 | 266 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 430.00 | | 266 430.00 | 266 430.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | 43.00 | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 131.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 1 173.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 14.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 251.00 | 1 801.00 | | 12 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 290.00 | 1 815.00 | | 12 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 262.00 | -642.00 | | -12 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 506.00 | 237 192.00 | | 266 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 528.00 | 317 363.00 | | 330 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 021.00 | -80 171.00 | | -64 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 756.00 | | | 348 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 756.00 | | | 266 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 592.00 | 25 450.00 | | 149 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 592.00 | 25 450.00 | | 149 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 075.00 | 43 075.00 | | 43 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 683.00 | 100 788.00 | 34 895.00 | 135 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 113.00 | 110 113.00 | | 110 113.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 590.00 | 364 695.00 | 34 895.00 | 399 590.00 |