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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 409.00 | 19 536.00 | 7 872.00 | 27 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 276.00 | 16 534.00 | 741.00 | 17 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 600.00 | 18 840.00 | 5 760.00 | 24 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 556.00 | 54 911.00 | 17 645.00 | 72 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | 2 046.00 | 13 953.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CF Disponibilités | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 444.00 | 2 046.00 | 71 397.00 | 73 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 000.00 | 56 957.00 | 89 043.00 | 146 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 96 673.00 | 96 673.00 | | 96 673.00 |
DH Report à nouveau | -216 497.00 | -271 991.00 | | -216 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 416.00 | 55 494.00 | | -106 416.00 |
DL TOTAL (I) | -212 824.00 | -106 408.00 | | -212 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 798.00 | 270 510.00 | | 271 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 464.00 | 32 786.00 | | 22 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 358.00 | 5 230.00 | | 5 358.00 |
EA Autres dettes | 2 245.00 | 979.00 | | 2 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 867.00 | 309 511.00 | | 301 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 043.00 | 203 103.00 | | 89 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 073.00 | 76 507.00 | | 65 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 027.00 | | 530.00 | 72 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 348.00 | | 530.00 | 41 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 899.00 | 7 013.00 | | 47 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 723.00 | 4 813.00 | | 14 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 175.00 | 2 200.00 | | 33 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 690.00 | 35 005.00 | 40 685.00 | 75 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VI Groupe et associés | 196 109.00 | | | 196 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 203.00 | 25 953.00 | 3 250.00 | 29 203.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 867.00 | 65 073.00 | 40 685.00 | 301 867.00 |