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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 016.00 | 2 809.00 | 1 980 206.00 | 1 983 016.00 |
BZ Autres créances | 1 833 400.00 | | 1 833 400.00 | 1 833 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 521 354.00 | | 521 354.00 | 521 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 755.00 | | 2 354 755.00 | 2 354 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 770.00 | 2 809.00 | 4 334 961.00 | 4 337 770.00 |
CU Autres participations | 1 980 206.00 | | 1 980 206.00 | 1 980 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 297.00 | 1 980 297.00 | | 1 980 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 030.00 | 198 030.00 | | 198 030.00 |
DG Autres réserves | 529 982.00 | 829 407.00 | | 529 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 684.00 | 576.00 | | 329 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 037 994.00 | 3 008 310.00 | | 3 037 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 285.00 | 1 794 776.00 | | 1 242 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 4 434.00 | | 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 063.00 | 28 018.00 | | 54 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 967.00 | 1 827 228.00 | | 1 296 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 961.00 | 4 835 538.00 | | 4 334 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 451.00 | | 128 451.00 | 128 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 451.00 | | 128 451.00 | 128 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 158.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 889.00 | -10 195.00 | | 5 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 085.00 | 103 579.00 | | 439 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 400.00 | 103 003.00 | | 109 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 684.00 | 576.00 | | 329 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 015.00 | | | 1 983 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 206.00 | | | 1 980 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VC Groupe et associés | 1 775 155.00 | | | 1 775 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 285.00 | 1 242 285.00 | | 1 242 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 400.00 | 1 833 400.00 | | 1 833 400.00 |
VW T.V.A. | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 967.00 | 1 296 967.00 | | 1 296 967.00 |