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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AH Fonds commercial | 332 449.00 | | 332 449.00 | 332 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 702.00 | 70 821.00 | 7 881.00 | 78 702.00 |
BF Prêts | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 553.00 | | 42 553.00 | 42 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 990.00 | 72 048.00 | 388 943.00 | 460 990.00 |
BT Marchandises | 334 529.00 | 6 194.00 | 328 335.00 | 334 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 472.00 | | 111 472.00 | 111 472.00 |
BZ Autres créances | 154 441.00 | | 154 441.00 | 154 441.00 |
CF Disponibilités | 176 153.00 | | 176 153.00 | 176 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 175.00 | 6 194.00 | 842 981.00 | 849 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 165.00 | 78 242.00 | 1 231 924.00 | 1 310 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 697.00 | | | -92 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
DL TOTAL (I) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 899.00 | | | 368 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 396.00 | | | 474 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 843.00 | | | 64 843.00 |
EA Autres dettes | 316 059.00 | | | 316 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 196.00 | | | 1 224 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 924.00 | | | 1 231 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 196.00 | | | 1 224 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 853.00 | 77.00 | 6 060.00 | 454 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 676.00 | | | 333 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 475.00 | 77.00 | 6 060.00 | 42 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 301.00 | 4 747.00 | | 67 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 074.00 | 4 747.00 | | 66 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 543.00 | 6 194.00 | 45 543.00 | 45 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 543.00 | 6 194.00 | 45 543.00 | 45 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 543.00 | 6 194.00 | 45 543.00 | 45 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 396.00 | 474 396.00 | | 474 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 059.00 | 316 059.00 | | 316 059.00 |
UP Prêts | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 553.00 | | | 42 553.00 |
UX Autres créances clients | 111 472.00 | | | 111 472.00 |
VB T. V. A. | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 021.00 | | | 116 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 527.00 | 275 914.00 | 48 613.00 | 324 527.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 196.00 | 1 224 196.00 | | 1 224 196.00 |