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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 358 406.00 | | 3 358 406.00 | 3 358 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 722.00 | 14 316.00 | 3 358 406.00 | 3 372 722.00 |
CF Disponibilités | 385 685.00 | | 385 685.00 | 385 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 685.00 | | 385 685.00 | 385 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 408.00 | 14 316.00 | 3 744 092.00 | 3 758 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 836 700.00 | 1 836 700.00 | | 1 836 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 10 000.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 1 287 096.00 | 1 067 189.00 | | 1 287 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 708.00 | 321 642.00 | | 482 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 735 205.00 | 3 352 531.00 | | 3 735 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 312.00 | 4 471.00 | | 7 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 810.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 887.00 | 6 281.00 | | 8 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 092.00 | 3 358 812.00 | | 3 744 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 887.00 | 6 281.00 | | 8 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 192.00 | | | -56 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 431.00 | 340 485.00 | | 545 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 723.00 | 18 843.00 | | 62 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 708.00 | 321 643.00 | | 482 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 072.00 | | | 3 429 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 350.00 | 3 358 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 350.00 | 3 372 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 414 756.00 | | | 3 414 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |