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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 382.00 | 59 562.00 | 7 820.00 | 67 382.00 |
AN Terrains | 92 430.00 | 7 310.00 | 85 120.00 | 92 430.00 |
AP Constructions | 186 580.00 | 128 225.00 | 58 355.00 | 186 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 681.00 | 22 568.00 | 1 113.00 | 23 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 949.00 | 40 407.00 | 2 542.00 | 42 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 986 460.00 | | 986 460.00 | 986 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081 841.00 | | 1 081 841.00 | 1 081 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 851 314.00 | 869 071.00 | 5 982 243.00 | 6 851 314.00 |
BT Marchandises | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 286.00 | | 277 286.00 | 277 286.00 |
BZ Autres créances | 36 359.00 | | 36 359.00 | 36 359.00 |
CF Disponibilités | 460 172.00 | | 460 172.00 | 460 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 709.00 | | 787 709.00 | 787 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 639 022.00 | 869 071.00 | 6 769 952.00 | 7 639 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 721.00 | | | 111 721.00 |
CU Autres participations | 4 369 542.00 | 611 000.00 | 3 758 542.00 | 4 369 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 165.00 | 130 000.00 | | 326 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 913 236.00 | 9 249.00 | | 3 913 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 539 549.00 | 422 406.00 | | 539 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 945.00 | 117 143.00 | | 153 945.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945 895.00 | 691 798.00 | | 4 945 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 943.00 | 1 312 503.00 | | 1 565 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 2 009 948.00 | | 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 725.00 | 4 641.00 | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 274.00 | 76 069.00 | | 86 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 465.00 | 108 696.00 | | 159 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | 49 204.00 | | 4 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 580.00 | 3 200.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 056.00 | 3 564 260.00 | | 1 824 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 769 952.00 | 4 256 058.00 | | 6 769 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 183.00 | 302 894.00 | | 1 109 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 928.00 | 945.00 | 433 873.00 | 432 928.00 |
FG Production vendue services | 641 382.00 | 200.00 | 641 582.00 | 641 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 310.00 | 1 145.00 | 1 075 455.00 | 1 074 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 530.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 17 346.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 226.00 | -56 235.00 | | -5 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 106.00 | 1 194 342.00 | | 1 295 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 161.00 | 1 077 198.00 | | 1 141 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 945.00 | 117 143.00 | | 153 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 687 473.00 | | 3 787 938.00 | 3 687 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 624 097.00 | | 6 438 292.00 | 624 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 624 097.00 | | 6 851 314.00 | 624 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 392.00 | | 1 990.00 | 65 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 646.00 | | 4 994.00 | 340 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281 436.00 | | 3 780 954.00 | 3 281 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 087.00 | 20 984.00 | | 237 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 697.00 | 6 864.00 | | 52 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 390.00 | 14 120.00 | | 184 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 000.00 | 141 000.00 | 171 000.00 | 641 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 000.00 | 141 000.00 | 171 000.00 | 641 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 141 000.00 | 171 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 274.00 | 86 274.00 | | 86 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 887.00 | 37 887.00 | | 37 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 986 460.00 | 111 721.00 | 874 739.00 | 986 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 277 286.00 | 277 286.00 | | 277 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VC Groupe et associés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 579.00 | 140 579.00 | | 140 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 364.00 | 710 491.00 | 262 616.00 | 1 425 364.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 769 375.00 | | | 769 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 045.00 | | | 657 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 481.00 | 436 292.00 | 875 189.00 | 1 311 481.00 |
VW T.V.A. | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 331.00 | 1 106 458.00 | 262 616.00 | 1 821 331.00 |