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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 075.00 | 30 299.00 | 14 776.00 | 45 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 172.00 | 43 426.00 | 19 745.00 | 63 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 580.00 | 73 726.00 | 259 855.00 | 333 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
BT Marchandises | 478 818.00 | 14 700.00 | 464 118.00 | 478 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 417.00 | | 143 417.00 | 143 417.00 |
BZ Autres créances | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 175 466.00 | | 175 466.00 | 175 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 813.00 | 14 700.00 | 803 113.00 | 817 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 393.00 | 88 426.00 | 1 062 968.00 | 1 151 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 262 290.00 | 315 553.00 | | 262 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 460.00 | 96 737.00 | | 140 460.00 |
DL TOTAL (I) | 430 251.00 | 439 790.00 | | 430 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 48 240.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 457.00 | 770.00 | | 101 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 197.00 | 69 516.00 | | 146 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 877.00 | 46 845.00 | | 107 877.00 |
EA Autres dettes | 77 186.00 | 116 662.00 | | 77 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 717.00 | 282 948.00 | | 632 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 968.00 | 722 739.00 | | 1 062 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 717.00 | 282 032.00 | | 632 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 726.00 | | 19 606.00 | 327 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 751.00 | 333 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 751.00 | 108 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 393.00 | | 19 606.00 | 102 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 547.00 | 7 929.00 | 13 751.00 | 79 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 547.00 | 7 929.00 | 13 751.00 | 79 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 7 000.00 | 2 300.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 611.00 | 7 000.00 | 3 911.00 | 11 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 611.00 | 7 000.00 | 3 911.00 | 11 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | 1 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 197.00 | 146 197.00 | | 146 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 143 417.00 | 143 417.00 | | 143 417.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 457.00 | 101 457.00 | | 101 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 240.00 | | | 538 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 480.00 | | | 386 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 090.00 | 150 090.00 | | 150 090.00 |
VW T.V.A. | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 717.00 | 632 717.00 | | 632 717.00 |