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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 328.00 | 589 504.00 | 139 824.00 | 729 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 611.00 | 250 053.00 | 84 558.00 | 334 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 920.00 | 859 467.00 | 247 453.00 | 1 106 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 058.00 | 257 653.00 | 571 404.00 | 829 058.00 |
BZ Autres créances | 1 321 863.00 | 59 742.00 | 1 262 120.00 | 1 321 863.00 |
CF Disponibilités | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 187.00 | 317 396.00 | 1 845 790.00 | 2 163 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 108.00 | 1 176 864.00 | 2 093 243.00 | 3 270 108.00 |
CU Autres participations | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 785.00 | | | 275 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
DG Autres réserves | 163 925.00 | | | 163 925.00 |
DH Report à nouveau | -324 114.00 | | | -324 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
DL TOTAL (I) | 189 093.00 | | | 189 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 476.00 | | | 294 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 245.00 | | | 1 198 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 575.00 | | | 135 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 272.00 | | | 160 272.00 |
EA Autres dettes | 115 580.00 | | | 115 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 150.00 | | | 1 904 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 243.00 | | | 2 093 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 043.00 | | | 1 761 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 329.00 | | -5 329.00 | -5 329.00 |
FG Production vendue services | 699 081.00 | | 699 081.00 | 699 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 752.00 | | 693 752.00 | 693 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 061.00 | |
GE Autres charges | | | 25 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 436.00 | | | -36 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 886.00 | | | 49 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 139.00 | | | 1 029 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 222.00 | | | 983 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 045.00 | | | 68 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 480.00 | | 1 373.00 | 1 111 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 23 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 932.00 | 1 106 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932.00 | 1 063 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 499.00 | | 1 373.00 | 1 063 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 885.00 | 112 515.00 | 932.00 | 747 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 899.00 | 11.00 | | 19 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 985.00 | 112 504.00 | 932.00 | 727 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 837.00 | 32 061.00 | 11 245.00 | 236 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 702.00 | 59 742.00 | 307 702.00 | 307 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 539.00 | 91 804.00 | 323 947.00 | 549 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 539.00 | 91 804.00 | 323 947.00 | 549 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 061.00 | 318 947.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 575.00 | 135 575.00 | | 135 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 133.00 | 77 133.00 | | 77 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 580.00 | 115 580.00 | | 115 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
UX Autres créances clients | 606 258.00 | 606 258.00 | | 606 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 800.00 | 222 800.00 | | 222 800.00 |
VB T. V. A. | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 182 570.00 | 1 182 570.00 | | 1 182 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 584.00 | 154 477.00 | 123 107.00 | 277 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 245.00 | 1 198 245.00 | | 1 198 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 739.00 | | | 121 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 012.00 | 87 012.00 | | 87 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 232.00 | 2 162 106.00 | 15 126.00 | 2 177 232.00 |
VW T.V.A. | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 150.00 | 1 781 043.00 | 123 107.00 | 1 904 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
ST Autres comptes | 120 574.00 | | | 120 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
YT Sous‐traitance | 912.00 | | | 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 014.00 | | | 147 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 728.00 | | | 96 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 981.00 | | | 207 981.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |