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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 826 495.00 | 468 723.00 | 357 771.00 | 826 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 548.00 | 44 364.00 | 5 184.00 | 49 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 928.00 | 177 919.00 | 13 008.00 | 190 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 584.00 | 730 443.00 | 385 141.00 | 1 115 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BT Marchandises | 69 948.00 | | 69 948.00 | 69 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BZ Autres créances | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 539.00 | | 136 539.00 | 136 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 124.00 | 730 443.00 | 521 681.00 | 1 252 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DG Autres réserves | 81 521.00 | | | 81 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 919.00 | | | 72 919.00 |
DL TOTAL (I) | 375 359.00 | | | 375 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 808.00 | | | 107 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | | | 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 321.00 | | | 146 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 681.00 | | | 521 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 803.00 | | 75 588.00 | 1 093 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 807.00 | 1 115 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 807.00 | 1 104 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 205.00 | | 75 588.00 | 1 083 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 559.00 | 64 788.00 | 38 917.00 | 669 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 136.00 | 64 788.00 | 38 917.00 | 665 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
UX Autres créances clients | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 808.00 | 24 317.00 | 83 490.00 | 107 808.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 902.00 | 27 300.00 | 1 602.00 | 28 902.00 |
VW T.V.A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 135.00 | 61 645.00 | 83 490.00 | 145 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
ST Autres comptes | 88 762.00 | | | 88 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 335.00 | | | 26 335.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 198.00 | | | 45 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 168.00 | | | 142 168.00 |