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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
AN Terrains | 259 258.00 | 176 631.00 | 82 627.00 | 259 258.00 |
AP Constructions | 1 913 752.00 | 1 334 188.00 | 579 564.00 | 1 913 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 480 937.00 | 8 262 924.00 | 1 218 012.00 | 9 480 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 260.00 | 599 069.00 | 64 191.00 | 663 260.00 |
AX Avances et acomptes | 935 426.00 | 1.00 | 935 426.00 | 935 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 281 803.00 | 10 401 933.00 | 2 879 871.00 | 13 281 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 213 799.00 | 192 169.00 | 1 021 629.00 | 1 213 799.00 |
BN En cours de production de biens | 4 355 873.00 | 721 535.00 | 3 634 338.00 | 4 355 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 478.00 | 25 672.00 | 36 806.00 | 62 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 728 283.00 | 1 976.00 | 4 726 307.00 | 4 728 283.00 |
BZ Autres créances | 726 351.00 | | 726 351.00 | 726 351.00 |
CF Disponibilités | 30 514.00 | | 30 514.00 | 30 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 120 466.00 | 941 353.00 | 10 179 113.00 | 11 120 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 402 270.00 | 11 343 285.00 | 13 058 984.00 | 24 402 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 902 000.00 | 1 902 000.00 | | 1 902 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 200.00 | 190 200.00 | | 190 200.00 |
DG Autres réserves | 5 743 003.00 | 5 541 531.00 | | 5 743 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 921.00 | 201 471.00 | | 484 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 313 722.00 | 335 076.00 | | 313 722.00 |
DL TOTAL (I) | 8 633 846.00 | 8 170 279.00 | | 8 633 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 376 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 655.00 | 418 623.00 | | 505 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 144.00 | 1 182 918.00 | | 1 784 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 738.00 | 371 975.00 | | 373 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 645.00 | 4 065.00 | | 560 645.00 |
EA Autres dettes | 1 200 957.00 | 329 483.00 | | 1 200 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 138.00 | 2 683 704.00 | | 4 425 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 058 984.00 | 10 853 983.00 | | 13 058 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425 138.00 | 2 683 704.00 | | 4 425 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 943 380.00 | 133 082.00 | 10 076 462.00 | 9 943 380.00 |
FG Production vendue services | 173 710.00 | 3 562.00 | 177 272.00 | 173 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 117 089.00 | 136 644.00 | 10 253 733.00 | 10 117 089.00 |
FM Production stockée | | | 102 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 384 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 275 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 939 377.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 158 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 458.00 | 65 552.00 | | 75 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 989.00 | 129 062.00 | | 155 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 989.00 | 129 062.00 | | 155 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 2 003.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 003.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 489.00 | 127 059.00 | | 155 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 948.00 | -119 254.00 | | -38 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 616 873.00 | 9 113 349.00 | | 11 616 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 131 952.00 | 8 911 878.00 | | 11 131 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 921.00 | 201 471.00 | | 484 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 064 049.00 | | 1 217 755.00 | 12 064 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 281 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 252 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 034 878.00 | | 1 217 755.00 | 12 034 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 481 707.00 | 920 226.00 | | 9 481 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 452 587.00 | 920 226.00 | | 9 452 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 948 974.00 | 939 377.00 | 948 974.00 | 948 974.00 |
6T Sur comptes clients | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 950.00 | 939 377.00 | 948 974.00 | 950 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 950.00 | 939 377.00 | 948 974.00 | 950 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939 377.00 | 948 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 784 144.00 | 1 784 144.00 | | 1 784 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 238.00 | 169 238.00 | | 169 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 730.00 | 123 730.00 | | 123 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 645.00 | 560 645.00 | | 560 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 957.00 | 1 200 957.00 | | 1 200 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UX Autres créances clients | 4 728 283.00 | 4 728 283.00 | | 4 728 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 363 685.00 | 363 685.00 | | 363 685.00 |
VI Groupe et associés | 505 655.00 | 505 655.00 | | 505 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 256.00 | 305 256.00 | | 305 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 457 853.00 | 5 457 802.00 | 51.00 | 5 457 853.00 |
VW T.V.A. | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 138.00 | 4 425 138.00 | | 4 425 138.00 |