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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 465.00 | 4 794.00 | 671.00 | 5 465.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AN Terrains | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 048.00 | 26 513.00 | 11 535.00 | 38 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 379.00 | 26 710.00 | 9 669.00 | 36 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 830.00 | 97 616.00 | 190 214.00 | 287 830.00 |
BT Marchandises | 484 261.00 | 51 211.00 | 433 050.00 | 484 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
BZ Autres créances | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CF Disponibilités | 192 151.00 | | 192 151.00 | 192 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 579.00 | 51 211.00 | 723 368.00 | 774 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 409.00 | 148 827.00 | 913 582.00 | 1 062 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DG Autres réserves | 185 114.00 | | | 185 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 811.00 | | | 71 811.00 |
DL TOTAL (I) | 666 916.00 | | | 666 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 396.00 | | | 71 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 770.00 | | | 45 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 229.00 | | | 73 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 967.00 | | | 55 967.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 666.00 | | | 246 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 582.00 | | | 913 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 567.00 | | | 205 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 650.00 | | 4 714.00 | 306 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 534.00 | 287 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 534.00 | 114 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 465.00 | | | 173 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 845.00 | | 4 714.00 | 132 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 229.00 | 73 229.00 | | 73 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 69 722.00 | 69 722.00 | | 69 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 254.00 | 13 155.00 | 41 099.00 | 54 254.00 |
VI Groupe et associés | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 507.00 | 98 167.00 | 340.00 | 98 507.00 |
VW T.V.A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 666.00 | 205 567.00 | 41 099.00 | 246 666.00 |