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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
CF Disponibilités | 91 962.00 | | 91 962.00 | 91 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 962.00 | | 91 962.00 | 91 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 962.00 | | 1 941 962.00 | 1 941 962.00 |
CU Autres participations | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 480.00 | 420 480.00 | | 420 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 853.00 | 333 853.00 | | 333 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
DH Report à nouveau | 838 747.00 | 417 774.00 | | 838 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 742.00 | 510 982.00 | | 86 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 869.00 | 1 725 137.00 | | 1 721 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 092.00 | 126 038.00 | | 220 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 092.00 | 126 038.00 | | 220 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 962.00 | 1 851 174.00 | | 1 941 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 092.00 | 5 130.00 | | 220 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 559.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 559.00 | 514 937.00 | | 89 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 818.00 | 3 955.00 | | 2 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 742.00 | 510 982.00 | | 86 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 092.00 | 220 092.00 | | 220 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 326.00 | | | 100 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 092.00 | 220 092.00 | | 220 092.00 |