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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AN Terrains | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
AP Constructions | 1 979 404.00 | 468 724.00 | 1 510 680.00 | 1 979 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 717.00 | 260 054.00 | 657 663.00 | 917 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 186.00 | 53 184.00 | 49 002.00 | 102 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346 058.00 | | 1 346 058.00 | 1 346 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 446 361.00 | 809 765.00 | 3 636 597.00 | 4 446 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
BN En cours de production de biens | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BT Marchandises | 935 549.00 | | 935 549.00 | 935 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 837.00 | | 131 837.00 | 131 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 798.00 | 5 926.00 | 468 872.00 | 474 798.00 |
BZ Autres créances | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
CF Disponibilités | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 659.00 | | 66 659.00 | 66 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 009.00 | 5 926.00 | 1 712 083.00 | 1 718 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 164 370.00 | 815 691.00 | 5 348 679.00 | 6 164 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 894.00 | | | 71 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 1 743 480.00 | 1 702 431.00 | | 1 743 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 168.00 | 41 048.00 | | -74 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 312.00 | 29 111.00 | | 26 312.00 |
DK Provisions réglementées | 6 059.00 | 8 295.00 | | 6 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 883.00 | 1 849 085.00 | | 1 769 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291 844.00 | 2 536 401.00 | | 2 291 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 493.00 | 18 754.00 | | 16 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 277.00 | 168 396.00 | | 154 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 869.00 | 139 453.00 | | 124 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 525.00 | 148 150.00 | | 110 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 879 890.00 | 883 834.00 | | 879 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 796.00 | 3 895 886.00 | | 3 578 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 679.00 | 5 744 971.00 | | 5 348 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 137.00 | 1 799 724.00 | | 1 836 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 078.00 | 240 000.00 | | 245 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 439 487.00 | | 6 875.00 | 4 439 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 446 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 027 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 235.00 | | 6 875.00 | 3 020 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 952.00 | | | 1 417 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 020.00 | 290 745.00 | | 519 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 020.00 | 290 745.00 | | 519 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 295.00 | 1 962.00 | 4 198.00 | 8 295.00 |
6T Sur comptes clients | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 221.00 | 1 962.00 | 4 198.00 | 14 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 962.00 | 4 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 869.00 | 124 869.00 | | 124 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 890.00 | 879 890.00 | | 879 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
UX Autres créances clients | 468 394.00 | 468 394.00 | | 468 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 078.00 | 245 078.00 | | 245 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 046 765.00 | 458 383.00 | 1 278 208.00 | 2 046 765.00 |
VI Groupe et associés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 997.00 | | | 275 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 903.00 | 674 903.00 | | 674 903.00 |
VW T.V.A. | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 519.00 | 1 836 137.00 | 1 278 208.00 | 3 424 519.00 |