| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 895.00 | 192 336.00 | 187 559.00 | 379 895.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 938.00 | 104 467.00 | 109 471.00 | 213 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 544.00 | 296 803.00 | 396 741.00 | 693 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 956.00 | | 614 956.00 | 614 956.00 |
BZ Autres créances | 717 983.00 | | 717 983.00 | 717 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 804 485.00 | | 804 485.00 | 804 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 910.00 | | 2 477 910.00 | 2 477 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 454.00 | 296 803.00 | 2 874 651.00 | 3 171 454.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 450 778.00 | | | 1 450 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 522.00 | | | 382 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 582.00 | | | 1 881 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 731.00 | | | 482 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 072.00 | | | 206 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 325.00 | | | 301 325.00 |
EA Autres dettes | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 069.00 | | | 993 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 651.00 | | | 2 874 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 069.00 | | | 993 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 785.00 | | 365 759.00 | 327 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 145.00 | | 258 750.00 | 156 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 070.00 | | 106 868.00 | 107 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 570.00 | | 141.00 | 64 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 376.00 | 123 426.00 | | 173 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 145.00 | 96 191.00 | | 96 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 231.00 | 27 236.00 | | 77 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 481 353.00 | 481 353.00 | | 481 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 072.00 | 206 072.00 | | 206 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 771.00 | 111 771.00 | | 111 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
UX Autres créances clients | 614 956.00 | 614 956.00 | | 614 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 120.00 | | | 117 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 817.00 | | | 163 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498 562.00 | 498 562.00 | | 498 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 870.00 | 183 870.00 | | 183 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 136.00 | 1 333 425.00 | 14 711.00 | 1 348 136.00 |
VW T.V.A. | 162 764.00 | 162 764.00 | | 162 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 069.00 | 993 069.00 | | 993 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
ST Autres comptes | 78 084.00 | | | 78 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 157.00 | | | 81 157.00 |
YT Sous‐traitance | 122 439.00 | | | 122 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 452.00 | | | 274 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 504.00 | | | 47 504.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 893.00 | | | 288 893.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |