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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 087.00 | 14 276.00 | 9 811.00 | 24 087.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 200.00 | 12 926.00 | 8 274.00 | 21 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 825.00 | 123 460.00 | 27 365.00 | 150 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 717.00 | 150 663.00 | 291 054.00 | 441 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 137.00 | | 28 137.00 | 28 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 711.00 | | 404 711.00 | 404 711.00 |
BZ Autres créances | 298 785.00 | | 298 785.00 | 298 785.00 |
CF Disponibilités | 250 906.00 | | 250 906.00 | 250 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 260.00 | | 88 260.00 | 88 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 800.00 | | 1 070 800.00 | 1 070 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 516.00 | 150 663.00 | 1 361 853.00 | 1 512 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 445 428.00 | | | 445 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 404.00 | | | -112 404.00 |
DL TOTAL (I) | 394 345.00 | 1.00 | | 394 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 289.00 | | | 325 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 884.00 | | | 285 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 978.00 | | | 319 978.00 |
EA Autres dettes | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 509.00 | | | 967 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 853.00 | | | 1 361 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 694.00 | | | 757 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6 232.00 | | -6 232.00 | -6 232.00 |
FG Production vendue services | 4 185 671.00 | | 4 185 671.00 | 4 185 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 439.00 | | 4 179 439.00 | 4 179 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 221.00 | |
GE Autres charges | | | 27 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 413.00 | | | 105 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 650.00 | | | -36 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 552.00 | | | 4 324 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 436 956.00 | | | 4 436 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 404.00 | | | -112 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 125.00 | | 2 535.00 | 429 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 055.00 | | 2 535.00 | 245 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 466.00 | | | 170 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 558.00 | 9 519.00 | | 132 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 657.00 | 1 266.00 | | 12 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 901.00 | 8 253.00 | | 119 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 884.00 | 285 884.00 | | 285 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 336.00 | 356 336.00 | | 356 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 289.00 | 115 474.00 | 209 815.00 | 325 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 496.00 | 703 496.00 | | 703 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 260.00 | 88 260.00 | | 88 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 360.00 | 791 756.00 | 13 604.00 | 805 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 509.00 | 757 694.00 | 209 815.00 | 967 509.00 |