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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 032.00 | 47 029.00 | 41 004.00 | 88 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 565 262.00 | 3 767 144.00 | 3 798 118.00 | 7 565 262.00 |
BN En cours de production de biens | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 901.00 | 171 278.00 | 361 622.00 | 532 901.00 |
BZ Autres créances | 6 476 040.00 | 2 990 759.00 | 3 485 281.00 | 6 476 040.00 |
CF Disponibilités | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 033 197.00 | 3 162 037.00 | 3 871 160.00 | 7 033 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 598 458.00 | 6 929 181.00 | 7 669 277.00 | 14 598 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 158.00 | | | 197 158.00 |
CU Autres participations | 7 435 955.00 | 3 720 000.00 | 3 715 955.00 | 7 435 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 842 007.00 | | | -4 842 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 238.00 | | | 1 373 238.00 |
DL TOTAL (I) | 231 231.00 | | | 231 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 257.00 | | | 85 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 703 100.00 | | | 6 703 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 682.00 | | | 254 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 690.00 | | | 377 690.00 |
EA Autres dettes | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 352 790.00 | | | 7 352 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 669 277.00 | | | 7 669 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 352 790.00 | | | 7 352 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -1 602.00 | |
FG Production vendue services | 1 790 122.00 | 728 632.00 | 2 520 356.00 | 1 790 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 122.00 | 728 632.00 | 2 518 754.00 | 1 790 122.00 |
FM Production stockée | | | -13 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 9 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 096.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 402 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 000.00 | | | -140 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 838.00 | | | -110 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 402.00 | | | 4 525 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 152 164.00 | | | 3 152 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 238.00 | | | 1 373 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 556 173.00 | | 725 599.00 | 7 556 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716 510.00 | 7 477 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 510.00 | 7 565 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 943.00 | | 9 089.00 | 78 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 477 114.00 | | 716 510.00 | 7 477 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 446.00 | 15 698.00 | | 31 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115.00 | | | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 331.00 | 15 698.00 | | 31 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 365.00 | | 231 108.00 | 316 365.00 |
6T Sur comptes clients | 169 908.00 | 1 370.00 | | 169 908.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 620 759.00 | 370 000.00 | | 2 620 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 510 667.00 | 371 370.00 | | 6 510 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 827 032.00 | 371 370.00 | 231 108.00 | 6 827 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 682.00 | 254 682.00 | | 254 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 822.00 | 192 822.00 | | 192 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 159.00 | | 41 159.00 | 41 159.00 |
UX Autres créances clients | 335 742.00 | 335 742.00 | | 335 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 158.00 | | 197 158.00 | 197 158.00 |
VB T. V. A. | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VC Groupe et associés | 6 460 832.00 | 6 460 832.00 | | 6 460 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 6 703 100.00 | 6 703 100.00 | | 6 703 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 056 927.00 | 6 818 610.00 | 238 317.00 | 7 056 927.00 |
VW T.V.A. | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 352 790.00 | 7 352 789.00 | | 7 352 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |