| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 620.00 | 15 071.00 | 1 548.00 | 16 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 376.00 | | 116 376.00 | 116 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 091.00 | 15 071.00 | 127 020.00 | 142 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 605.00 | | 94 605.00 | 94 605.00 |
CF Disponibilités | 86 942.00 | | 86 942.00 | 86 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 546.00 | | 181 546.00 | 181 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 637.00 | 15 071.00 | 308 566.00 | 323 637.00 |
CU Autres participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
DH Report à nouveau | 116 637.00 | 111 362.00 | | 116 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 265.00 | 5 276.00 | | 112 265.00 |
DL TOTAL (I) | 248 168.00 | 135 903.00 | | 248 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695.00 | 1 063.00 | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 29 327.00 | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 366.00 | 11 711.00 | | 47 366.00 |
EA Autres dettes | 8 317.00 | 18 188.00 | | 8 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 398.00 | 61 821.00 | | 60 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 566.00 | 197 723.00 | | 308 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 398.00 | 61 821.00 | | 60 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 531.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 5 107.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 680.00 | 931.00 | | 45 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 664.00 | 96 710.00 | | 276 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 399.00 | 91 434.00 | | 164 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 265.00 | 5 276.00 | | 112 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 963.00 | | 28 448.00 | 113 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 142 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 132 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 867.00 | | 28 448.00 | 104 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 132.00 | 939.00 | | 14 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 132.00 | 939.00 | | 14 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VI Groupe et associés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 423.00 | | | 92 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 405.00 | 94 605.00 | 7 800.00 | 102 405.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |