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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 531.00 | 233 833.00 | 30 698.00 | 264 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 410.00 | 1 284 642.00 | 309 767.00 | 1 594 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 392.00 | | 66 392.00 | 66 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 334.00 | 1 518 476.00 | 406 858.00 | 1 925 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355 465.00 | 78 900.00 | 3 276 564.00 | 3 355 465.00 |
BZ Autres créances | 2 392 450.00 | | 2 392 450.00 | 2 392 450.00 |
CF Disponibilités | 11 149 771.00 | | 11 149 771.00 | 11 149 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 865.00 | | 157 865.00 | 157 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 055 551.00 | 78 900.00 | 16 976 650.00 | 17 055 551.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 984 972.00 | 1 597 377.00 | 17 387 595.00 | 18 984 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 461 768.00 | 1 461 768.00 | | 1 461 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 688 180.00 | 1 688 180.00 | | 1 688 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 176.00 | 146 176.00 | | 146 176.00 |
DG Autres réserves | 6 484 201.00 | 5 694 482.00 | | 6 484 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 844.00 | 1 289 718.00 | | 2 237 844.00 |
DL TOTAL (I) | 12 018 170.00 | 10 280 325.00 | | 12 018 170.00 |
DP Provisions pour risques | 32 686.00 | 12 004.00 | | 32 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 686.00 | 12 004.00 | | 32 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 454.00 | 180 770.00 | | 97 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 052.00 | 527 242.00 | | 441 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342 814.00 | 2 199 354.00 | | 2 342 814.00 |
EA Autres dettes | 81 755.00 | 92 049.00 | | 81 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 367 366.00 | 1 123 018.00 | | 2 367 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 330 443.00 | 4 122 436.00 | | 5 330 443.00 |
ED (V) | 6 296.00 | 1 897.00 | | 6 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 387 595.00 | 14 416 664.00 | | 17 387 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 316 405.00 | 4 024 981.00 | | 5 316 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 944.00 | 13 979 848.00 | 13 998 793.00 | 18 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 944.00 | 13 979 848.00 | 13 998 793.00 | 18 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 076 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 070 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 015 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 735.00 | |
GE Autres charges | | | 111 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 469 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 374 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 771.00 | 9 342.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 9 342.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 303.00 | -9 342.00 | | 8 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 307 101.00 | -2 359 580.00 | | -2 307 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 472 076.00 | 13 878 237.00 | | 14 472 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 234 232.00 | 12 588 519.00 | | 12 234 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 844.00 | 1 289 718.00 | | 2 237 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 005.00 | 32 686.00 | 12 005.00 | 12 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 005.00 | 32 686.00 | 12 005.00 | 12 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 052.00 | 441 052.00 | | 441 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341 596.00 | 1 341 596.00 | | 1 341 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 779.00 | 839 779.00 | | 839 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 755.00 | 81 755.00 | | 81 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 367 367.00 | 2 367 367.00 | | 2 367 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 392.00 | | 66 392.00 | 66 392.00 |
UX Autres créances clients | 3 250 209.00 | 3 250 209.00 | | 3 250 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 255.00 | | 105 255.00 | 105 255.00 |
VB T. V. A. | 76 494.00 | 76 494.00 | | 76 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 454.00 | 83 416.00 | 14 038.00 | 97 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307 101.00 | 2 307 101.00 | | 2 307 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 938.00 | 159 938.00 | | 159 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 865.00 | 157 865.00 | | 157 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 972 173.00 | 5 800 526.00 | 171 647.00 | 5 972 173.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 443.00 | 5 316 405.00 | 14 038.00 | 5 330 443.00 |