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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004.00 | 225.00 | 778.00 | 1 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027 733.00 | | 1 027 733.00 | 1 027 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 737.00 | 225.00 | 1 033 512.00 | 1 033 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 561.00 | 225.00 | 1 037 336.00 | 1 037 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 032 733.00 | | | 1 032 733.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 452.00 | 442 452.00 | | 442 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
DG Autres réserves | 572 548.00 | 572 548.00 | | 572 548.00 |
DH Report à nouveau | -175 942.00 | -143 346.00 | | -175 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 850.00 | -32 596.00 | | -31 850.00 |
DL TOTAL (I) | 831 860.00 | 863 710.00 | | 831 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 026.00 | 163 404.00 | | 204 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449.00 | 7 371.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 475.00 | 170 775.00 | | 205 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 336.00 | 1 034 486.00 | | 1 037 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 475.00 | | | 205 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 026.00 | | | 204 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 472.00 | | 26 197.00 | 1 033 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 932.00 | 1 032 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 932.00 | 1 033 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 472.00 | | 25 193.00 | 1 033 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 027 733.00 | 1 027 733.00 | | 1 027 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 204 026.00 | 204 026.00 | | 204 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 980.00 | 1 030 980.00 | | 1 030 980.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 475.00 | 205 475.00 | | 205 475.00 |