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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | 2 313.00 | 1 167.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 550.00 | 37 405.00 | 126 146.00 | 163 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
BZ Autres créances | 85 358.00 | | 85 358.00 | 85 358.00 |
CF Disponibilités | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 022.00 | | 167 022.00 | 167 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 573.00 | 37 405.00 | 293 168.00 | 330 573.00 |
CU Autres participations | 158 663.00 | 33 684.00 | 124 979.00 | 158 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 604.00 | 762.00 | | 1 604.00 |
DG Autres réserves | 14 839.00 | 6 805.00 | | 14 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 701.00 | 8 876.00 | | 7 701.00 |
DL TOTAL (I) | 40 185.00 | 32 484.00 | | 40 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 340.00 | 8 032.00 | | 26 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 076.00 | 151 020.00 | | 72 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | 28 935.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 864.00 | 4 621.00 | | 7 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 357.00 | 46 777.00 | | 63 357.00 |
EA Autres dettes | 73 545.00 | 15 387.00 | | 73 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 983.00 | 254 773.00 | | 252 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 168.00 | 287 257.00 | | 293 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 076.00 | | | 72 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 905.00 | 40.00 | 181 945.00 | 181 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 905.00 | 40.00 | 181 945.00 | 181 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | -1 248.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 262.00 | 155 735.00 | | 260 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 560.00 | 146 858.00 | | 252 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 701.00 | 8 876.00 | | 7 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 236.00 | | 15 673.00 | 149 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359.00 | 163 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 359.00 | 3 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 165.00 | | 673.00 | 4 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 663.00 | | 15 000.00 | 143 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429.00 | 651.00 | 1 359.00 | 4 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | 651.00 | 1 359.00 | 3 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 545.00 | 73 545.00 | | 73 545.00 |
UX Autres créances clients | 77 586.00 | 77 586.00 | | 77 586.00 |
VB T. V. A. | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VC Groupe et associés | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 625.00 | 8 069.00 | 15 556.00 | 23 625.00 |
VI Groupe et associés | 72 076.00 | 72 076.00 | | 72 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 439.00 | 165 439.00 | | 165 439.00 |
VW T.V.A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 183.00 | 227 627.00 | 15 556.00 | 243 183.00 |