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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 2 134.00 | 2 766.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 4 900.00 | 1 399.00 | 3 501.00 | 4 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 321.00 | | 180 321.00 | 180 321.00 |
AP Constructions | 850 781.00 | 751 711.00 | 99 069.00 | 850 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 925.00 | 407 203.00 | 41 722.00 | 448 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 663.00 | 310 244.00 | 34 419.00 | 344 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 619.00 | 1 470 557.00 | 381 062.00 | 1 851 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BT Marchandises | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 787.00 | | 73 787.00 | 73 787.00 |
BZ Autres créances | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 961.00 | | 204 961.00 | 204 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 580.00 | 1 470 557.00 | 586 023.00 | 2 056 580.00 |
CU Autres participations | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 719.00 | | | 39 719.00 |
DH Report à nouveau | -144 001.00 | | | -144 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DL TOTAL (I) | -62 181.00 | | | -62 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 455.00 | | | 146 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 681.00 | | | 334 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
EA Autres dettes | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 204.00 | | | 648 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 023.00 | | | 586 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 414.00 | | | 534 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 451.00 | | 46 168.00 | 1 805 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 851 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 644 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 221.00 | | | 185 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 200.00 | | 46 168.00 | 1 598 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 456.00 | 100 100.00 | | 1 370 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 980.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 037.00 | 99 120.00 | | 1 370 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 681.00 | 334 681.00 | | 334 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 874.00 | 29 084.00 | 113 790.00 | 142 874.00 |
VI Groupe et associés | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 885.00 | | | 87 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VP Divers | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 206.00 | 146 947.00 | 259.00 | 147 206.00 |
VW T.V.A. | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 204.00 | 534 414.00 | 113 790.00 | 648 204.00 |