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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AH Fonds commercial | 244 496.00 | | 244 496.00 | 244 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 376.00 | 12 045.00 | 331.00 | 12 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 307.00 | 891 689.00 | 177 618.00 | 1 069 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 611 953.00 | | 611 953.00 | 611 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 150.00 | 908 283.00 | 1 130 866.00 | 2 039 150.00 |
BT Marchandises | 1 096 141.00 | 28 849.00 | 1 067 293.00 | 1 096 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 355.00 | | 235 355.00 | 235 355.00 |
BZ Autres créances | 205 349.00 | | 205 349.00 | 205 349.00 |
CF Disponibilités | 425 548.00 | | 425 548.00 | 425 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 072.00 | | 137 072.00 | 137 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 465.00 | 28 849.00 | 2 070 617.00 | 2 099 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 615.00 | 937 132.00 | 3 201 483.00 | 4 138 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 613 845.00 | | | 613 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 693.00 | | | 693.00 |
CU Autres participations | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 793 342.00 | 1 206 239.00 | | 793 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 376.00 | 470 104.00 | | 542 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 718.00 | 1 830 342.00 | | 1 489 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 081 457.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 370.00 | | | 157 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 977.00 | 299 221.00 | | 420 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 418.00 | 117 289.00 | | 133 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 765.00 | 1 497 967.00 | | 1 711 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 483.00 | 3 328 309.00 | | 3 201 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 617.00 | 497 967.00 | | 909 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 370.00 | | | 157 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 332 230.00 | | 5 332 230.00 | 5 332 230.00 |
FG Production vendue services | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 333 673.00 | | 5 333 673.00 | 5 333 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 215 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 849.00 | |
GE Autres charges | | | 34 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 041.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 162.00 | 201 544.00 | | 16 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 4 532.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 94 592.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 426.00 | 106 952.00 | | 15 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 370.00 | 117 768.00 | | 157 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 520 197.00 | 4 679 742.00 | | 5 520 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 821.00 | 4 209 639.00 | | 4 977 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 376.00 | 470 104.00 | | 542 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 956.00 | | 36 194.00 | 2 002 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 045.00 | | | 249 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 581.00 | | 2 101.00 | 1 079 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 329.00 | | 34 093.00 | 674 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 868.00 | 88 416.00 | | 819 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 318.00 | 88 416.00 | | 815 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 977.00 | 420 977.00 | | 420 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 171.00 | 70 171.00 | | 70 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 611 953.00 | 611 953.00 | | 611 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 268.00 | 1 891.00 | 53 377.00 | 55 268.00 |
UX Autres créances clients | 235 355.00 | 235 355.00 | | 235 355.00 |
VB T. V. A. | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 197 852.00 | 802 148.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 157 370.00 | 157 370.00 | | 157 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
VP Divers | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 178.00 | 148 484.00 | 693.00 | 149 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 072.00 | 137 072.00 | | 137 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 998.00 | 1 190 928.00 | 54 070.00 | 1 244 998.00 |
VW T.V.A. | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 765.00 | 909 617.00 | 802 148.00 | 1 711 765.00 |