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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 489.00 | 40 666.00 | 9 823.00 | 50 489.00 |
AP Constructions | 83 869.00 | 51 391.00 | 32 479.00 | 83 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 185.00 | 178 204.00 | 35 981.00 | 214 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 724 575.00 | | 2 724 575.00 | 2 724 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 079.00 | | 97 079.00 | 97 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 374 954.00 | 270 261.00 | 7 104 693.00 | 7 374 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 870.00 | | 622 870.00 | 622 870.00 |
BZ Autres créances | 15 634 358.00 | | 15 634 358.00 | 15 634 358.00 |
CF Disponibilités | 2 306 861.00 | | 2 306 861.00 | 2 306 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 572 745.00 | | 18 572 745.00 | 18 572 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 947 700.00 | 270 261.00 | 25 677 438.00 | 25 947 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 079.00 | | | 97 079.00 |
CU Autres participations | 4 204 757.00 | | 4 204 757.00 | 4 204 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 643 466.00 | 2 643 466.00 | | 2 643 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 346.00 | 264 346.00 | | 264 346.00 |
DG Autres réserves | 14 952 066.00 | 13 380 844.00 | | 14 952 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 775 398.00 | 1 571 222.00 | | 2 775 398.00 |
DL TOTAL (I) | 20 635 276.00 | 17 859 878.00 | | 20 635 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 243.00 | 300 340.00 | | 271 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 963 353.00 | 6 268 851.00 | | 3 963 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 743.00 | 157 934.00 | | 166 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 632.00 | 205 019.00 | | 428 632.00 |
EA Autres dettes | 212 191.00 | 305 655.00 | | 212 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 042 162.00 | 7 237 798.00 | | 5 042 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 677 438.00 | 25 097 676.00 | | 25 677 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 830 488.00 | 6 937 799.00 | | 4 830 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 003.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 983 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 098 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 089 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 091 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 116 416.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 17 646.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 4 520.00 | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 6 603.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 9.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 225.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | 6 379.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 107.00 | 89 918.00 | | 316 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 243.00 | 3 249 758.00 | | 4 882 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 844.00 | 1 678 535.00 | | 2 106 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 775 398.00 | 1 571 222.00 | | 2 775 398.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 325.00 | 100 014.00 | | 94 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 258.00 | 28 002.00 | | 242 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 649.00 | 2 016.00 | | 38 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 609.00 | 25 985.00 | | 203 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 743.00 | 166 743.00 | | 166 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 632.00 | 428 632.00 | | 428 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175 545.00 | 4 175 545.00 | | 4 175 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 079.00 | 97 079.00 | | 97 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 243.00 | 59 569.00 | 120 522.00 | 271 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 265 885.00 | 16 265 885.00 | | 16 265 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 162.00 | 4 830 488.00 | 120 522.00 | 5 042 162.00 |