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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 188 492.00 | 211 386.00 | | 188 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 459.00 | -22 894.00 | | -129 459.00 |
DL TOTAL (I) | 67 418.00 | 196 877.00 | | 67 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 214.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 60 443.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 307 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 394 732.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 418.00 | 591 609.00 | | 67 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 389 403.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 903.00 | | 107 903.00 | 107 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 903.00 | | 107 903.00 | 107 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 373 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350 287.00 | | | 350 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 4 917.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 4 917.00 | | 51 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | 4 255.00 | | 2 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 992.00 | 499.00 | | 35 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 186.00 | 4 754.00 | | 38 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 814.00 | 163.00 | | 12 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 302.00 | 602 386.00 | | 537 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 761.00 | 625 280.00 | | 666 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 459.00 | -22 894.00 | | -129 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 318.00 | 13 704.00 | | 9 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 560.00 | | | 105 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 388.00 | 94 172.00 | | 11 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 172.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 172.00 | | | 76 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 458.00 | 1 722.00 | 58 180.00 | 56 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 458.00 | 1 722.00 | 58 180.00 | 56 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494.00 | | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 613.00 | 6 259.00 | | 10 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | 17 075.00 | | 750.00 |
ST Autres comptes | 39 463.00 | 97 425.00 | | 39 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 087.00 | 51 560.00 | | 22 087.00 |
YT Sous‐traitance | 5 500.00 | 49 731.00 | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 051.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 613.00 | 9 310.00 | | 10 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 11 353.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 685.00 | 59 468.00 | | 15 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 800.00 | 215 790.00 | | 67 800.00 |