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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 924.00 | 5 646.00 | 172 278.00 | 177 924.00 |
040 Immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 214.00 | 5 646.00 | 175 568.00 | 181 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
072 Créances – Autres | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
084 Disponibilités | 53 622.00 | | 53 622.00 | 53 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 526.00 | | 66 526.00 | 66 526.00 |
110 Total général Actif | 247 740.00 | 5 646.00 | 242 094.00 | 247 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 214.00 | 411 067.00 | | 108 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 214.00 | 411 067.00 | | 108 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 828.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 459.00 | 210 167.00 | | 71 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | 1 814.00 | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 071.00 | 157 188.00 | | 46 071.00 |
252 Charges sociales | 5 503.00 | 54 704.00 | | 5 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 758.00 | 5 056.00 | | 1 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 543.00 | 433 757.00 | | 125 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 330.00 | -22 690.00 | | -17 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 160 000.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 719.00 | 101.00 | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 554.00 | 18 898.00 | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 563.00 | 118 311.00 | | -18 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 512.00 | | | 512.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 889 542.00 | | | 3 889 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 889 572.00 | | | 3 889 572.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |