| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 095.00 | 41 964.00 | 45 131.00 | 87 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 326.00 | 91 572.00 | 317 753.00 | 409 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 585.00 | 133 537.00 | 510 048.00 | 643 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BZ Autres créances | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 269 351.00 | | 269 351.00 | 269 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 975.00 | | 335 975.00 | 335 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 561.00 | 133 537.00 | 846 023.00 | 979 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 59 791.00 | | | 59 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 736.00 | | | 151 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
DL TOTAL (I) | 298 168.00 | | | 298 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 663.00 | | | 141 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 247.00 | | | 385 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 855.00 | | | 547 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 023.00 | | | 846 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 261.00 | | | 400 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 960.00 | | 5 591.00 | 643 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 966.00 | 643 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 966.00 | 496 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 113.00 | | | 147 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 796.00 | | 5 591.00 | 496 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 652.00 | 40 850.00 | 5 966.00 | 98 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 652.00 | 40 850.00 | 5 966.00 | 98 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 760.00 | 17 360.00 | 73 400.00 | 90 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 037.00 | 59 842.00 | 74 194.00 | 134 037.00 |
VI Groupe et associés | 294 487.00 | 294 487.00 | | 294 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 183.00 | | | 123 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 644.00 | 66 594.00 | 50.00 | 66 644.00 |
VW T.V.A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 855.00 | 400 261.00 | 147 594.00 | 547 855.00 |