| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 2 014.00 | 836.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 964.00 | 1 772.00 | 3 192.00 | 4 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 563.00 | 3 785.00 | 29 777.00 | 33 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
BZ Autres créances | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CF Disponibilités | 81 166.00 | | 81 166.00 | 81 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 312.00 | | 116 312.00 | 116 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 875.00 | 3 785.00 | 146 089.00 | 149 875.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 425.00 | | | 126 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DL TOTAL (I) | 136 882.00 | | | 136 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 089.00 | | | 146 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
FD Production vendue biens | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
FG Production vendue services | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 551.00 | | 69 551.00 | 69 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 417.00 | | | 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 525.00 | | | 71 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 453.00 | | | 69 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 552.00 | | 25 749.00 | 10 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 25 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 738.00 | 33 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 4 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 25 749.00 | 78.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985.00 | 919.00 | 2 119.00 | 4 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 270.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242.00 | 649.00 | 2 119.00 | 3 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
UX Autres créances clients | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
VW T.V.A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
ST Autres comptes | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269.00 | | | 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |