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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 908.00 | 31 004.00 | 15 904.00 | 46 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 351.00 | 34 987.00 | 18 364.00 | 53 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 550.00 | 925.00 | 266 625.00 | 267 550.00 |
BZ Autres créances | 27 365.00 | | 27 365.00 | 27 365.00 |
CF Disponibilités | 788 812.00 | | 788 812.00 | 788 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 386.00 | 925.00 | 1 124 462.00 | 1 125 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 737.00 | 35 911.00 | 1 142 826.00 | 1 178 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 883.00 | 400 883.00 | | 400 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
DG Autres réserves | 411 312.00 | 382 931.00 | | 411 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 814.00 | 128 381.00 | | 105 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 049.00 | 1 056 235.00 | | 1 062 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 526.00 | 30 974.00 | | 4 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 526.00 | 30 974.00 | | 4 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 159.00 | | 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 857.00 | 41 105.00 | | 41 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 340.00 | 61 912.00 | | 27 340.00 |
EA Autres dettes | 6 850.00 | 4 919.00 | | 6 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 251.00 | 110 805.00 | | 76 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 826.00 | 1 198 014.00 | | 1 142 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 901.00 | 53 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 901.00 | 50 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 717.00 | 11 170.00 | 23 901.00 | 47 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 509.00 | 11 170.00 | 23 901.00 | 47 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 974.00 | 992.00 | 27 440.00 | 30 974.00 |
6T Sur comptes clients | 925.00 | | | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | | | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 899.00 | 992.00 | 27 440.00 | 31 899.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 992.00 | 27 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 266 162.00 | 266 162.00 | | 266 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 947.00 | 332 099.00 | 3 847.00 | 335 947.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |