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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 222 539.00 | | 222 539.00 | 222 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 222 543.00 | | 222 543.00 | 222 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 806.00 | 13 800.00 | 8 006.00 | 21 806.00 |
BZ Autres créances | 97 719.00 | | 97 719.00 | 97 719.00 |
CF Disponibilités | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 693.00 | 13 800.00 | 162 893.00 | 176 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 236.00 | 13 800.00 | 385 436.00 | 399 236.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 635.00 | 373 526.00 | | 365 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 725.00 | -7 891.00 | | -1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 372 295.00 | 374 019.00 | | 372 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 1 746.00 | | 3 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 507.00 | 3 511.00 | | 3 507.00 |
EA Autres dettes | 5 922.00 | 5 931.00 | | 5 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 142.00 | 11 188.00 | | 13 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 436.00 | 385 208.00 | | 385 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 352.00 | 15 688.00 | | 10 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 076.00 | 23 580.00 | | 12 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 725.00 | -7 891.00 | | -1 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 539.00 | | | 222 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 539.00 | | | 222 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 2.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -2.00 | 2.00 | | -2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 525.00 | 119 525.00 | | 119 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VC Groupe et associés | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 525.00 | 119 525.00 | | 119 525.00 |
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |