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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 810.00 | 810.00 | 5 000.00 | 5 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 600.00 | 154 755.00 | 99 844.00 | 254 600.00 |
040 Immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 664.00 | 155 565.00 | 105 098.00 | 260 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
072 Créances – Autres | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
084 Disponibilités | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 147.00 | | 72 147.00 | 72 147.00 |
110 Total général Actif | 332 811.00 | 155 565.00 | 177 245.00 | 332 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 409.00 | | | 59 409.00 |
230 Autres produits | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 125.00 | | | 144 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
242 Autres charges externes. | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 139.00 | | | 32 139.00 |
252 Charges sociales | 580.00 | | | 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 457.00 | | | 119 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
294 Charges financières | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 105.00 | | | 258 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |