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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 041.00 | 63 393.00 | 2 648.00 | 66 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 700.00 | 121 363.00 | 30 337.00 | 151 700.00 |
AP Constructions | 2 233.00 | 82.00 | 2 151.00 | 2 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 275.00 | 376 975.00 | 27 300.00 | 404 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 429.00 | 561 812.00 | 226 617.00 | 788 429.00 |
BP En cours de production de services | 112 775.00 | | 112 775.00 | 112 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 774.00 | 20 167.00 | 475 607.00 | 495 774.00 |
BZ Autres créances | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
CF Disponibilités | 820 870.00 | | 820 870.00 | 820 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 846.00 | 20 167.00 | 1 479 680.00 | 1 499 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 276.00 | 581 979.00 | 1 706 297.00 | 2 288 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 299 429.00 | 341 400.00 | | 299 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 111.00 | -41 971.00 | | 170 111.00 |
DL TOTAL (I) | 487 492.00 | 317 381.00 | | 487 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 708.00 | 369 920.00 | | 177 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 618.00 | 259 978.00 | | 203 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 684.00 | 80 277.00 | | 75 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 550.00 | 312 626.00 | | 425 550.00 |
EA Autres dettes | 336 245.00 | 358 523.00 | | 336 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 805.00 | 1 381 323.00 | | 1 218 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 297.00 | 1 698 704.00 | | 1 706 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 699.00 | 1 354 290.00 | | 1 214 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 423.00 | | 27 569.00 | 767 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 562.00 | 788 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 562.00 | 406 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 741.00 | | | 217 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 501.00 | | 27 569.00 | 385 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 180.00 | | | 164 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 619.00 | 22 756.00 | 6 562.00 | 545 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 179.00 | 12 577.00 | | 172 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 440.00 | 10 178.00 | 6 562.00 | 373 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 684.00 | 75 684.00 | | 75 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 748.00 | 180 748.00 | | 180 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 245.00 | 336 245.00 | | 336 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 471 574.00 | 471 574.00 | | 471 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
VB T. V. A. | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 708.00 | 173 602.00 | 4 106.00 | 177 708.00 |
VI Groupe et associés | 203 618.00 | 203 618.00 | | 203 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 345.00 | | | 191 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 381.00 | 566 381.00 | | 566 381.00 |
VW T.V.A. | 123 031.00 | 123 031.00 | | 123 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 805.00 | 1 214 699.00 | 4 106.00 | 1 218 805.00 |