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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 441.00 | 7 143.00 | 297.00 | 7 441.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 761.00 | 146 128.00 | 22 633.00 | 168 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 874.00 | 238 547.00 | 217 328.00 | 455 874.00 |
BT Marchandises | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CF Disponibilités | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 025.00 | 238 547.00 | 241 478.00 | 480 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204.00 | 64 331.00 | | 204.00 |
DL TOTAL (I) | 49 781.00 | 113 909.00 | | 49 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 777.00 | 145 474.00 | | 122 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 625.00 | 6 634.00 | | 17 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | 12 203.00 | | 16 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 937.00 | 35 627.00 | | 34 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 697.00 | 199 938.00 | | 191 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 478.00 | 313 847.00 | | 241 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 460.00 | 112 738.00 | | 107 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 649.00 | | 339 649.00 | 339 649.00 |
FG Production vendue services | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 331.00 | | 395 331.00 | 395 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 024.00 | 6 927.00 | | 9 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 946.00 | 6 927.00 | | 9 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 876.00 | 6 210.00 | | 3 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 799.00 | 6 210.00 | | 4 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 148.00 | 717.00 | | 5 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 095.00 | 338 827.00 | | 417 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 892.00 | 274 496.00 | | 416 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204.00 | 64 331.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 921.00 | | 4 311.00 | 461 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 922.00 | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 358.00 | 455 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 436.00 | 251 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 772.00 | | | 203 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 440.00 | | 4 311.00 | 256 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 466.00 | 8 516.00 | 9 436.00 | 239 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 601.00 | 8 516.00 | 9 436.00 | 229 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 772.00 | 27 778.00 | 57 995.00 | 85 772.00 |
VI Groupe et associés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 270.00 | 102 275.00 | 57 995.00 | 160 270.00 |