| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 425.00 | 77 842.00 | 1 583.00 | 79 425.00 |
AH Fonds commercial | 141 020.00 | | 141 020.00 | 141 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 353.00 | 102 089.00 | 75 264.00 | 177 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 771.00 | 149 685.00 | 67 087.00 | 216 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 992.00 | 331 748.00 | 286 245.00 | 617 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 695.00 | | 245 695.00 | 245 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 769.00 | 8 002.00 | 63 767.00 | 71 769.00 |
BT Marchandises | 66 410.00 | 500.00 | 65 910.00 | 66 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 419.00 | 1 814.00 | 236 605.00 | 238 419.00 |
BZ Autres créances | 110 205.00 | | 110 205.00 | 110 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 189 441.00 | | 189 441.00 | 189 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 984.00 | | 30 984.00 | 30 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 923.00 | 10 316.00 | 943 607.00 | 953 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 916.00 | 342 064.00 | 1 229 852.00 | 1 571 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447.00 | | | 447.00 |
CU Autres participations | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 581 023.00 | 581 023.00 | | 581 023.00 |
DH Report à nouveau | 176 356.00 | | | 176 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401.00 | 176 356.00 | | -401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 775.00 | 13 775.00 | | 10 775.00 |
DL TOTAL (I) | 822 752.00 | 826 154.00 | | 822 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 169.00 | 69 994.00 | | 111 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 612.00 | 77 079.00 | | 4 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 365.00 | 91 814.00 | | 132 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 170.00 | 124 813.00 | | 141 170.00 |
EA Autres dettes | 17 784.00 | 9 752.00 | | 17 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 100.00 | 373 453.00 | | 407 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 852.00 | 1 199 606.00 | | 1 229 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 059.00 | 323 743.00 | | 332 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 653.00 | 19 003.00 | 228 656.00 | 209 653.00 |
FD Production vendue biens | 2 085 060.00 | 186 910.00 | 2 271 970.00 | 2 085 060.00 |
FG Production vendue services | 40 618.00 | | 40 618.00 | 40 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 331.00 | 205 913.00 | 2 541 244.00 | 2 335 331.00 |
FM Production stockée | | | -67 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 063.00 | 27 420.00 | | 38 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 14 938.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162.00 | 14 938.00 | | 4 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 162.00 | 2 124.00 | | 4 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 450.00 | 2 521 436.00 | | 2 516 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 851.00 | 2 345 081.00 | | 2 516 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401.00 | 176 356.00 | | -401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 897.00 | 3 398.00 | | 13 897.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 520.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 333.00 | | 73 015.00 | 546 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356.00 | 617 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 356.00 | 394 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 445.00 | | | 220 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 465.00 | | 73 015.00 | 322 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 856.00 | 58 247.00 | 1 356.00 | 274 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 880.00 | 17 961.00 | | 59 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 843.00 | 40 286.00 | 1 356.00 | 212 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 365.00 | 132 365.00 | | 132 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 918.00 | 47 918.00 | | 47 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 236 249.00 | | | 236 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 653.00 | 35 613.00 | 75 040.00 | 110 653.00 |
VI Groupe et associés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 260.00 | | | 70 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 963.00 | | | 76 963.00 |
VP Divers | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 055.00 | 380 055.00 | | 380 055.00 |
VW T.V.A. | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 100.00 | 332 059.00 | 75 040.00 | 407 100.00 |